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(탐나는대물)롱숏 베스트3 입력 : 2014-03-13 오후 7:35:27 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 서동수 대리(메리츠종금증권)/박세진 대리(동양증권)/김현웅 PB(대신증권) ================================ ■ 롱숏 전략 살펴본다면? (업종별, 국가별, 업종 내) 서동수 · 업종 내 '현대차(005380)-기아차(000270)' · 기업 내 'NAVER(035420)-NHN엔터테인먼트(181710)' · 국가별 'KOSPI-NIKKE', '미국-이머징' . 원자재별 '천연가스-석탄' 박세진 · 글로벌 peer 그룹 페어트레이딩 · 유사 업종 및 대체/보완산업간 '롱숏' · 이벤트드리븐에 따른 공매도 전략 김현웅 · 대안 투자(AI)의 전략 중 하나 · 국가별 롱숏, 업종/종목별 롱숏 · 보통주-우선주 롱숏/원자재 롱숏 등 ■ 롱숏 투자, 외국 사례는? 서동수 · 국내 헤지펀드 내 롱숏 80%/미국 헤지펀드 상대가치 27% · 이벤트 드리븐 26%/매크로 21%/롱숏 20% · 미국 룩셈부르크, 아일랜드 전세계 롱숏펀드의 85% 박세진 · 1998년 LTCM 파산 사례 및 폴슨&코 사례 · 글로벌 헤지펀드 성과 추적 - 선진국 시장 최근 부진 · GURU ETF 등 대안 투자 부상 김현웅 · 헤지펀드 역사: 선진국과 20년 이상 격차 · 숏플레이 주력 시 지나친 비관론 확산 예상 · 선진국 롱-이머징 숏/주식 롱-채권 숏/유럽 롱-미국 숏 ■ 어려운 시장 속 롱숏 투자에서 자유로운 쪽은? 서동수 · 시가총액 1조 원 이하 코스닥 종목 · 펀더멘털 강력한 성장&저평가주 · 동류 찾을 수 없는 1종목 1산업주 박세진 · 신성장 산업으로 도입기-성장기에 위치한 산업군 · 경쟁 업체 많지 않은 고유산업 영위 기업 · 시가총액/거래량 등 수급 여건상 공매도 자유롭지 않은 종목 김현웅 · 업종 내 종목 롱숏: 남양유업(003920) 롱-동서(026960) 숏 · 차익거래+롱숏: 인터파크INT(108790) 롱-인터파크(035080) 숏 · 이벤트드리븐+롱숏: 신주인수권증서 매수-주식 공매도 · 간접 투자 권유, 김주형 이사-김현섭 전무 '롱숏 시장에서 대물' BEST3 선정 이유 ▶ 서동수 BEST3 ■ 1위 종목 삼진제약(005500) · 제약/바이오 '롱' 전략 · PER 10배로 저평가 상태 · 연 10~20% 성장주 ■ 2위 종목 한국항공우주(047810) · 동류 찾을 수 없는 롱/숏 · 강력한 진입장벽 ■ 3위 종목 만도(060980) · 중국 자동차 시장 '롱' · 미국 자동차 시장 '숏' · 전기차 '롱'/내연기관 '숏' . 현대차·폭스바겐 '롱'/미국차 '숏' ▶ 박세진 BEST3 ■ 1위 종목 한국항공우주(047810) · 항공 기계/국방 '독보적인 사업군' · 수주 잔고 확보로 실적 가시성/매출 안정성 · 항공기 교체 수요 증가와 군사훈련기 수출 증대 ■ 2위 종목 에스원(012750) · 주력사업 턴어라운 및 신규 사업 확대 모멘텀 · 보안서비스, ESCO, 헬스케어 등 플랫폼 확장 수혜 · 건물관리 사업부 양수로 기존 보안서비스와 시너지 ■ 3위 종목 NHN엔터테인먼트(181710) · 웹보드 규제 불확실성 해소 국면 · 신규성장 동력인 '모바일게임' 라인업 집중 · 장부가치 저평가 국면 및 보유 현금 활용 가능성 ▶ 김현웅 BEST3 ■ 1위 종목 차바이오앤(085660) · 기업 분할 예정, 4월29일 정지/5월2일 재상장 · 차바이오앤 롱-디오스텍 숏 · NHN 분할 이후, NAVER 롱-NHN엔터테인먼트 숏 ■ 2위 종목 KG케미칼(001390) · 엘니뇨현상 → 곡물가 폭등 → 비료 수요/음식료주 비용 증가 · 원자재 최근 패턴: 생산원가 마이너스로 원자재 큰 반등 · 업종간 롱숏 전략, 현재 시행 가능한 전략 ■ 3위 종목 로엔(016170) · 음원 플랫폼 선점 · 삼성뮤직 기대감, 현재 고평가 · 삼성뮤직 본격출시 시 반대 포지션으로 변경 ◆ '롱숏 시장'에서 貪나는 대물은? NO.1 한국항공우주(047810) NO.2 차바이오앤(085660) NO.3 NHN엔터테인먼트(181710) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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