(허위원의특징주Why)삼성물산

(허위원의특징주Why)삼성물산 · GS리테일

입력 : 2014-05-12 오전 11:21:59

▶허위원의 특징주 'Why'
출연: 허준식 해설위원
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<상승>
▶ 삼성물산(000830)

▶ 배경
· 삼성SDS 상장 추진, 경영권 승계 수혜주 부각
· 삼성물산, 지분가치 대비 저평가 매력 부각

▶ 전략
· 삼성물산 PBR 0.9배..저평가
· 지분가치 포함 목표 시가총액 15조 원대
· 증권사 목표주가 평균 82,000원

<하락>
▶ GS리테일(007070)

▶ 배경
· 1분기 영업이익 127억 원..어닝 쇼크
- 전분기 대비 62% 감소, 전년 대비 1% 증가..정체
· 컨센서스 규모 약 170억 원, 25% 어닝 쇼크
· 한국투자, GS리테일 투자의견 하향

▶ 전략
· PER 14배 PBR 1.19배
· 2만 2000원선 매수 유효