(특징주WHY)베이직하우스 / 현대그린푸드

(특징주WHY)베이직하우스 / 현대그린푸드

입력 : 2014-09-05 오후 1:32:20

▶김경언의 특징주 'Why'
출연: 김경언(토마토 투자자문)
===============================================
<상승>
▶ 베이직하우스(084870)

▶배경
· 2분기 부진 이후 3분기 실적 기대감 형성
· 3분기 실적 추정치 1%~2% 정도 상향 조정

▶전략
· 경기 변동에 의한 사이클이 중요, 하반기 성수기
· 신규 브랜드 런칭 기대감 + 밸류에이션 저평가
· 전년 순이익 300억 원
- 내년 실적 대비 PER 10배 초반권

<하락>
▶현대그린푸드(005440)

▶배경
· 위니아만도 인수 철회 의사 통보로 급락
· 만도의 노조측 무리한 요구로 인한 협상 무산

▶전략
· 위니아만도 인수 철회 부정적, 현금 활용 방법 고민
· 향후 추가적 M&A를 통한 성장 동력 확보 필요
· 전년 순이익 900억 원
- 시가총액 1조 8천억 원, 2015E 밸류에이션 부담