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(탐나는대물)증권주, 실적·가격매력 돋보이나 입력 : 2014-10-23 오전 11:27:32 크게 작게 탐나는 대물 진행: 권미란 앵커 출연: 신상윤 과장(HMC투자증권) 출연: 윤정식 대리(NH농협증권) 출연: 한성민 대리(한화투자증권) 오늘은 '증권주' ■ 증권주, 핵심차트는? 신상윤 · 금리와 증권주 · 주식시장주요지표 윤정식 · 월평균 거래대금 6월부터 추세 전환 · 3분기 채권금리 하락 · 증권사별 기대 내용 한성민 · 증권업 상대 Performance · 증시 활성화를 위한 정부의 대책 · 2014년 월평균 거래대금 6월부터 증가세 지속 ■ 3분기 실적 시즌 좋은 성적표 낼까? 신상윤 · 선별적이지만 전반적으로 긍정적 · 2014.10.23기준 애널리스트 컨센서스 윤정식 · 대규모 구조조정으로 인한 개선 효과 · 채권금리 하락으로 인한 평가익 확대 · 증권거래소 상장추진 예정 한성민 · 대형증권사 3Q14 예상 실적 · 3분기 채권금리 하락세 막판에 예상보다 빠르게 이어졌음 · 일평균거래대금 6조원 이상 유지 ■ 금리 인하 수혜, 증시활성화 대책 등 정책 기대감 지속? 신상윤 · 상대적인 리스크 선호현상 · 저금리로 인한 배당주 선호 · 활성화 대책은 긍정적 윤정식 · 부동산 활성화를 위한 금리 인하 기대감 · NCR 규제 완화 · 배당 확대 유도 정책 한성민 · 배당-금리Gap과 주가지수의 추이(미국, 호주) · 한국 배당수익률과 국고3년의 Gap · 주요 정책 이슈 일정(예상) · OECD 주요국 퇴직연금 자산의 자본시장 투자 비중 · 국민연금 및 퇴직연금의 적립금 규모 추이 및 예상 ■ 후강통 시행..증권주 모멘텀 가능? 신상윤 · 중국 주식에 대한 외국인 비중 확대 · 우리 증시에 긍정적 영향 아님 · 증권주, 저금리 모멘텀 강화 윤정식 · 중국 증권 거래로 인한 테스트 진행중 · 중국 주식 매입으로 국내 주식 비중 축소 · 장기적으로는 기대감보다는 우려 한성민 · 장점: 해외주식 직접투자 수요증대로 수익 증대 · 단점: 신흥시장 국내 투자비중 축소로 외국계 자금 이탈 우려 · 중국 본토증시 전부 편입시 신흥국 국가별 비중 변화 ■ 증권주, 대물인가? 신상윤 · 풍부한 유동성과 저금리 · 강력한 구조조정 · 저금리의 최고 수혜주 윤정식 · 대형사 중심으로 증권사 재편 · IB, 자산관리 등 수익원 다변화 · 정부 정책 수혜 기대 '증권주' BEST3 선정 이유 ▶ 신상윤 BEST3 ■ 1위 종목 우리투자증권(005940) · 자기자본 활용한 다양한 성장전략 · 구조조정 마무리, 비용효율성 증대 · 농협과 판매채널 확대 ■ 2위 종목 한국금융지주(071050) · 대형주 평균 매출 대비 시총 저평가 · 주식약정 점유, 채권인수 등 지속적 영업력 · ■ 3위 종목 대우증권(006800) · 강력한 브로커리지 점유율 · 채권 수익 ▶ 윤정식 BEST3 ■ 1위 종목 우리투자증권(005940) · NH금융지주와 합병, 시너지 본격화 · 한국거래소 지분 매각 따른 차익 기대감 · 채권 평가익 기대감 ■ 2위 종목 한국금융지주(071050) · 한국투자신탁운용, 한국밸류운용 실적 지속 · 하반기 삼성SDS, NS홈쇼핑 등 IB기대감 ■ 3위 종목 메리츠종금증권(008560) · 거대 점포로 리테일 흑자 전환 · 채권 금리 하락, 수익 개선 · 부동산 금융 견고한 실적 유지 ▶ 한성민 BEST3 ■ 1위 종목 우리투자증권(005940) · 2분기 마무리 구조조정, 3분기 비용 절감 효과 · 합병 따라 NCR2, 000% 육박, 자본효율성 높일 수 있는 기회 확보 · 하반기 ECM/DCM/IPODeal 증가, IB수익 증가 ■ 2위 종목 삼성증권(016360) · 적극적 구조조정, 민감도 높은 수익 구조 완성 · 주주친화정책: 자사주 매입 or 배당성향 상승 전망 · IT 비용 및 삼성선물과 합병, 추가 비용 절감 가능 ■ 3위 종목 한국금융지주(071050) · 일관체제 구축 → 업황 개선 시 이익 레버리지 효과 · 직접 투자(증권사), 간접투자(운용사), 금리형 상품(저축은행) → 저금리 대응 가능한 상품 라인 보유 · 증권 부문 안정적 개선: 브로커리지 MS, ELS 발행 확대 추세 · 14년 3분기 한국투자신탁운용 선전 - 2분기 27.2조 원 → 2014년 9월 30일 기준 29.5조 원 AUM 기록 ◆ '증권주' 貪나는 대물은? NO.1 우리투자증권(005940) NO.2 한국금융지주(071050) NO.3 삼성증권(016360) ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
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