주간업종분석1/토마토스탁론

입력 : 2015-01-26 오전 10:21:43
1.자동차/조선 투자전략
자동차
현대차 부진한 실적, 4분기 영업이익 1조 8,756억원
매출원가율 상승, 신흥국 통화 약세
조선 유가급락으로 해양플랜트 발주 감소 악재에도 낙폭과대 근간 강한 반등세
관심종목
1.현대차
2.한국타이어월드와이드
 
2.건설/운수창고/통신/전기가스 투자전략
건설 대림산업 대규모 적자발표 여파로 전반적인 하락세, 당분간 관망
운수창고 국제유가 하락에도 불구, 디플레이션 우려로 실적회복 쉽지 않은 평가
통신 배당락이후 주가하락, 최근 안정적 실적 개선기대로 주가 회복국면
전기가스 한국전력 중심으로 실적회복 가시성 부각되며 주가회복
관심종목 1.GS건설
 
3.반도체/핸드셋/의료정밀 투자전략
반도체
국내 반도체 호황국면 지속이나 지수대비 고점에 대한 부담이 상존하여 가격 매력 점차 희석 가능
판단
특히 반도체 전공정 -> 후공정 -> 소재 에 대한 사이클 변환에 근거한 투자매력은 소재업체
관심권역 전환 필요
핸드셋
삼성전자 실적 발표를 기준으로 스마트폰 부품섹터에 대한 단기모멘텀 형성되었으나
점차, 4분기 실적 이후 1분기 갤럭시 물량에 대한 연속성 우려감도 같이 존재하는
상황으로 변화되어 스마트폰 부품은 점차 비중 축소 권장
의료정밀
최근 코스닥 고점 부근에 위치함에 따라 헬스케어 업체들의 밸류에이션 부담도
점차 가중 될 것
따라서 구조적 성장 (증설) 이 예정되어있는 종목 들 혹은 개별 모멘텀 있는
섹터 공략 필요
관심종목
1.마이크로컨텍솔
-반도체 테스트용 번인소켓 납품, 전방업체 삼성전자의 애플 AP 물량 확보 기대로
 소켓물량 급증 가능성
-경쟁사, 리노공업, ISC 대비 PER 저평가 매력 존재
-테스트용 소켓은 미세화공정으로 인한 물량 증가 및 전방업체 증설로 인한
  물량증가효과 같이 발생 가능

2.디에이치피코리아
-30%대 영업이익률을 유지하고 있는 동사는 인공눈물 생산업체로 15년 3분기
 본격 증설물량 반영 예상되어 외형성장 가능
-타 의료기기대비 수출비중이 낮아 PER이 낮게 형성되고 있지만 OPM이 20% 후반에
 육박함을 감안하고 증설을 앞두고
-CAPA 100% 가동 되고 있음을 감안하면 여전히 저평가 국면으로 판단
 
4.철강/비철금속/기계업종 투자전략
철강 저유가시대, 미국향 에너지용강관수출 감소, 전기요금인하는 비용절감효과
중국 공급과잉으로 철강 가격 급락, 안정적인 기업들이 그나마 유망
최근 유럽의 양적완화 불구, 산업재 섹터 가장 부진한 주가 흐름 지속
비철금속 투자의견 중립으로 커버리지 제시
중국 경제성장률 둔화, 미국 금리인상 전망에 따른 달러강세,
낮은수준의 기대인플레이션을 근거로할때 비첨금속 가격 상승 제한,
타이트한 수급으로 인해 가격상승이 예상되는 아연등에 주목
고려아연 top-pick 제시
기계업종 전반적인 기계업종 부진, 4분기 실적호전주를 중심으로 선별적인 관심 필요
현대엘리베이터, ls산전, 한국항공우주,신흥기계등
관심종목
1.신흥기계
-자동화 설비 수혜주
2.고려아연
-비철금속내 최선호주, 성장성의 폭은 제한적
-목표가 50만원
자료출처 : 토마토투자자문

 
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인포머셜 기자