1. 음식료품/섬유,의복 투자전략
| 음식료품 |
2014실적부진 지속(KOSPI대비52%프리미엄유지),2015년 컨센서스 순이익증가율 기
대치 24.3%-충족하지 못할 경우 밸류에이션 부담가중,환율급등,최근의 국제곡물 가
격상승(공급부족)은 실적우려요인-이익감소 없을 전망(과점전가),외형성장의 한계체감
전망(국내 실물경기냉각,베이비붐세대의 은퇴로 구매력 저하),
수입제품 시장점유율 확대는 해외제품과 경쟁심화로 리스크요인
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| 섬유·의복 |
2015년 한국의류시장 민간소비위축 2.4%성장전망,해외직접구매와 해외온라인사이트
의 국내시장 직접진출은 추가적위협,직간접적 중국시장진출 신성장기회,
베트남 섬유의 복업 발전주목
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2. 종이목재/유통업 투자전략
| 종이·목재 |
중국의 폐지회수율증가와 수입량감소로 폐지가격 약보합세 지속,원료가격 하락으로인
해 골판지상자 가격인하요구 지속- 원지 판가하락 불가피,골판지수요 높음으로 판단
상대적 둔화
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| 유통업 |
2015년 합리적 소비 지속전망-기업형유통 시장규모172.7조원(전년비+4.3%전망),대형
마트와 기업형슈퍼마켓 비우호적 성장률 회복세더딤,무점포소매+6.0%,편의점+7.3%성장률,
소비패턴 빠르게 온라인화,온라인쇼핑,모바일쇼핑 주도의 성장가속화 전망
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3.은행/증권/보험 투자전략
| 은행 |
2015년 은행업종의 이자이익은 32.1조원으로 전년대비 7.5% 늘어날 것으로 전망됨.
경남-광주은행 효과를 제외하면 실제로는 금년에 비해 5% 증가하는 셈으로 양호
대출증가율은 7%로 예상되지만, NIM이 1.89%에서 1.85%로 하락할 것으로 예상
이자이익 증가율은 기대만큼 크지 않을 것이지만 밸류에이션 상 PBR 0.5배 저점 형성
Top picks : 신한지주, 하나금융지주, KB금융 관심
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| 증권 |
2013년 12월 금융위에서 금융비전을 발표한 이래, 대부분의 정책은 증권업에 우호적.
11월의 증시 활성화 대책으로 거래대금이 늘어나겠고, 2015년 시행되는 NCR제도 변경으로
기업금융 부문이 활성화 예상.
파생상품과 금융상품에 대한 부가세 문제는 상존, 또한 비용통제효과로 인한 주가 이미 반영
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| 보험 |
전반적으로 성장성은 소폭 하락하고, 이익은 차별화 될 것.
생명보험의 성장률이 3%였으나 2015년에는 6% 수준으로 수렴할 것
보험사들의 이익 안정화로 주가변동은 크지않으나 삼성생명 등 지배구조관련 이슈군은 양호
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자료출처 : 토마토투자자문
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