(오늘의추천주)25일 현대증권 추천종목

(오늘의추천주)25일 현대증권 추천종목

입력 : 2014-08-25 오전 7:44:36

[뉴스토마토 최하나기자] 25일 현대증권(003450) 추천주

<현대 able 안정성장형 포트폴리오>주도주 중심으로 실적, 밸류에이션 등 중장기 모멘텀을 고려한 종목선정

◇SK(003600)(신규)= 자회사 관련 일회성 손실 소멸과 SK텔레콤 중심의 이익 개선 가시화에 따른 모멘텀 강화 전망. 에너지관련 자회사들의 악재 선반영과 실적 바닥 통과 한것으로 판단, 배당 및 주주가치 증대 효과로 하반기 턴어라운드 기대.

◇KCC(002380)= 2분기 건자재부문 영업이익 전분기 대비 46% 급등하며 이익모멘텀 증명, 원자재가격 하락에 따른 이익의 질적 개선도 긍정적. 하반기 건자재 부문 양호한 실적 전망 예상과 자동차, 조선등의 전방산업 업황 개선시 추가적인 이익 개선 전망.

◇빙그레(005180)= 시장 전망치에 부합하는 2분기 실적 기록, 양호한 외형성장과 가격인상효과에 따른 실적 성장 견인. 수익성 좋은 아이스크림 매출 증가에 따른 3분기 실적 개선도 이어질 전망, 내수실적 회복으로 수익성 추가 개선 기대.

◇한전KPS(051600)= 발전설비용량 증가와 정비물량 증가로 장기 성장이 가능하고 해외성장 잠재력도 높은 상황이며 상반기 대비 하반기 이익증가 예상. 최근 정부의 배당강화 정책으로 배당성향이 과거 최고치인 70%까지 상향될 수 있음.

◇KT(030200)= 최근 급감하고 있는 설비투자와 대규모 명퇴 등을 고려할 때 이동전화 매출, 감가상각비, 인건비 등에서 개선효과를 통한 실적 개선 기대. 부동산, 구리선 가치를 고려한 실질 자산 가치대비 현 주가는 현저히 저평가 상태.

◇CJ(001040)= CJ대한통운(000120), CJ오쇼핑(035760), CJ CGV(079160), CJ E&M(130960)등 자회사에 대한 의존도 분산과 자회사들의 고른 실적 개선 기대감 지속 부각. 비상장 자회사 CJ올리브영, CJ푸드빌의 매출 및 영업이익 증가에 따른 수익성 개선도 주목.

◇삼성증권(016360)= 환율하락에 따른 내수주와 금융주에 대한 관심이 증대, 금리하락 예상으로 업종펀더멘털 개선 주목. 지점 축소 및 인력 조정으로 연간 700억 비용 절감 기대 및 영업용순자본비율(NCR) 상향에 따른 자본 운용 확대 전망.

◇강원랜드(035250)= 불법 사행시장 단속에 따른 내국인 카지노 수요 증가 및 공기업 배당확대 방침에 따른 기업가치 제고 기대. 불법 사행시장 단속에 따른 내국인 카지노 수요 증가 및 공기업 배당확대 방침에 따른 기업가치 제고 기대.

◇KB금융(105560)= 2분기 영업이익은 시장 전망치에 부합하는 4000억 수준으로 회복 전망되고 대출이 2% 정도 증가 예상. 순이자마진(NIM)의 소폭 상승이 긍정적이며 인수합병(M&A)를 통한 시너지 효과 하반기 이후 나타날 것으로 전망.

◇삼성전자(005930)= 태블릿PC의 경우 전년대비 큰 폭의 출하 성장 및 스마트폰도 전체적으로 안정적 성장이 지속될 전망. 메모리 사업부의 실적호조 지속과 함께 배당성향 증가, 자사주 매입 가능성 등 주주친화정책 긍정적.

<현대 able 액티브형 포트폴리오>코스닥 중심의 성장성, 모멘텀, 등을 바탕으로 한 종목 선정

◇삼보모터스(053700)= 프라코 체코 법인의 정상화를 통해 외형 성장 및 수익성 개선, 금형기술과 플라스틱 사출기술 보유로 안정적 수익구조 보유. 현재 프라코 체코 법인은 전체 물량의 70%가 현대차그룹향이지만 유럽업체향 업체 등록되어 있어 향후 매출처 다각화로 추가성장 기대.

◇동성홀딩스(102260)= 주력 자회사인 동성화인텍, 동성화학, 동성하이켐 등의 꾸준한 실적개선을 통해 상반기 실적이 지난해 대비 큰 폭 증가. 비상장 자회사인 친환경 폐타이어 재생처리 업체인 동성에코어 및 바이오전문기업인 제네웰 등의 가치도 부각 기대.

◇CJ E&M(130960)= 영화 '명량'의 흥행몰이에 투자배급사인 동사의 실적호전 예상 등 2분기 부진을 딪고 하반기 개선 전망. 주력게임인 '모두의 마블'이 중국에 본격 출시됨에 따라 하반기 큰 폭의 실적 개선 전망과 방송, 영화 등의 가치 저평가 상태.

◇율촌화학(008730)= 하반기 연포장 사업의 가격인상과 전자소재 사업부의 성장에 힘입어 1분기를 저점으로 실적 증가 예상. 과거 배당정책을 감안시 현 주가기준 배당 수익률은 약 3.8% 수준으로 배당 메리트 부각.

◇에스피지(058610)= 에스피지의 브러쉬리스직류(BLDC)모터가 에어컨 실내외기, 공기청정기, 제습기, 에어워셔 등으로 사용범위가 확대되면서 매출 성장에 기여. 거래처 또한 중국 하이얼 뿐만 아니라 삼성전자, LG전자(066570) 등으로 확대되고 있으며 동력용 모터의 급성장 전망 등 올해 사상 최대 실적 기대.

◇아바텍(149950)= 비수기에도 불구 1분기 실적은 선방했으며 2분기부터 IT기기 신제품 출시 등 고부가가치 패널 출하량 증가로 수혜 예상. 2분기 후반부터 애플의 본격적인 신제품 관련 패널 양산 기대 등 슬리밍, 인듐주석산화물(ITO) 코팅부문 실적 큰 폭 증가 전망.

◇하림홀딩스(024660)= 홈쇼핑, 음식료, 사료, 농축산업, 농축산금융으로 구성된 성장가능성이 높은 자회사 포트폴리오 구성이 매력적. 중국, 필리핀, 베트남 등의 해외진출 성과가 기대되며 약 40.7%를 가지고 있는 NS홈쇼핑의 가치 부각 기대.