<신규 추천종목>
없음.
<기존 추천종목>
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심텍(036710)=지난해 3분기 영업이익률 2.9%, 순이익 턴어라운드 성공. PKG 매출비중 63.5%, FC-CSP 등 매출 호조 지속. 서버용 DDR4 적용에 따라 서버 모듈 평균판매가격(ASP) 상승 예상.
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캐스텍코리아(071850)=자동차용 터보차저 핵심 부품 생산, 국내시장 점유율 85%로 독점. 현대차그룹과 BMW, 벤츠, 포르쉐 등 전세계 완성차 업체에 공급. 현대차그룹 연비개선 수혜주.
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SK하이닉스(000660)=경쟁사 D램 증설 확대 우려는 과도. 견조한 PC시장 2016년까지 지속 가능. D램 산업에 대한 안정성과 성장성 동시에 부각.
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POSCO(005490)=제품가격 하락폭은 원가 대비 적을 것. 롤마진 확대로 인한 실적 개선 흐름은 지속 가능. 철강부문뿐 아니라 무역, 건설, 에너지 등 기타 사업부문 실적 개선도 기대.
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삼성생명(032830)=지속적인 자기자본이익율(ROE) 개선 가능할 전망. 삼성자산 편입으로 자회사 수익성 개선되고, 퇴직연금 적립금 증가로 퇴직연금 순익 증가될 전망. 추가적인 금리하락 우려로 인한 하락은 제한적, 계열사 주식 매각으로 인한 투자이익률 증가 예상.
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SK텔레콤(017670)=단통법 시행으로 점유율 경쟁 상황 개선, 2015년 이익 증가 전망. 11번가 영업 지표 성장 및 하이닉스, 아이리버 인수 등 비통신 사업 분야 재평가 중. 배당수익률 3.5%로 통신사업자 가운데 가장 높은 수익률 기대.
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아모레퍼시픽(090430)=뛰어난 제품력과 마케팅 전략으로 국내 및 아시아퍼시픽 화장품 시장 선도. 요우커 증가의 최대 수혜주로 2018년 국내 매출의 약 절반이 면세점 매출에서 창출 예상.
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다음카카오(035720)=최근 규제리스크, 스톡옵션 오버행 이슈 등으로 낙폭 과대. 시장대비 10%포인트 이상 언더. 4분기 광고성수기, 카카오스토리 광고매출 증가, 게임 매출 증가 등에 의한 실적 개선 전망. 카카오 결제, 택시 등 2015년 오프라인의 다양한 사업들의 모바일화로 인한 새로운 성장스토리 기대.
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SK이노베이션(096770)=올해 실적 회복 기대감이 주가에 선반영될 것으로 예상. 주당 2800원 수준의 배당금 지급 가능성은 주가 안정판으로 작용할 것.
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LG유플러스(032640)=올해 이익 증가율 30% 이상으로 단통법 시행 이후 가장 좋은 이익 성장세 기록할 전망. 무제한 요금제 효과로 2015년까지 가입자당 평균 수익(ARPU) 상승세 유지. 배당금 200원 이상으로 배당수익률 약 1.5% 수준 전망.
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현대산업(012630)=주택경기 회복되고, 분양율·분양가 호조 보이면서 주택 전문 업체들의 15~16년 실적 개선 기대. 2013년 이전 분양한 저마진 현장 매출 비중 감소하고, 미착공 PF 도 없어 실적리스크가 가장 적음. 분양이 호조를 보이면서 순차입금도 빠르게 감소하고 있는 상황.
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현대백화점(069960)=올해 김포아울렛, 판교백화점 오픈으로 총매출액과 영업이익 각각 16.3%, 14.9% 증가 전망. 내년 예정된 신규 출점까지 감안시 초년도 매출 기준 총매출액은 올해 대비 약 35% 성장 가능. 최근 주가 하락으로 현재 주가는 2015 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 9.7배에 불과.
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메리츠화재(000060)=자동차 손해율은 12월 정점 이후 점차 안정화될 전망. 위험손해율에 대한 우려 많으나, 매출 성장과 사망담보 중심의 포트폴리오 변경으로 손해율 하락세
본격화될 전망.
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인터파크INT(108790)=4분기 연결 영업이익 70억원으로 5개분기만에 플러스 성장 전환 기대. 숙박, 패키지상품 판매량 급증으로 투어사업부 믹스 개선. 중국인 대상 역직구 사업은 동사의 신성장사업으로 수혜 전망.
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예스24(053280)=일부 경쟁업체 사업 철수 등 업계 1위 브랜드 파워를 바탕으로 점유율 확대 전망. 도서정가제 시행에 따른 마진 개선 전망. 올해 10월 인수한 두산동아와 합병 시너지 기대.
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스맥(099440)=2013년 9월 신공장 완공에 따른 캐파 확대와 해외수주의 안정적인 증가. 3D 프린터 관련 핵심기술의 내재화 및 상용화로 제품출시 임박.
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사조씨푸드(014710)=회감용 참치가격 상승과 일반수산물 매출 호조로 3분기 어닝서프라이즈 시현. 일반수산물을 진공포장한 ‘스킨팩’ 제품의 홈플러스 전국매장 확대로 외형 및 수익성 개선. 현대차그룹의 한국전력 부지 개발로 인근에 위치한 사조빌딩의 자산가치 부각(시세 1000억원 이상)
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삼성출판사(068290)=제품 다변화와 직영점 증가에 따른 아트박스 매출 성장 기대. 스마트스터디는 구글에서 뽑은 올해 최고 앱과 게임 부문 선정, 콘텐츠 흥행 성공. 지난해 예상 매출 전년대비 8% 증가한 1500억원, 영업이익 18% 늘어난 80억원 예상.
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현대통신(039010)=1600억여원의 수주잔고를 바탕으로 실적 턴어라운드 실적 안정성 확보. 지난해 매출액 전년대비 56% 증가한 730억원, 영업이익 55억원으로 흑자전환 예상.
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금호석유(011780)=합성고무 등 주력 제품 스프레드 회복으로 전년 4분기 영업이익 626억원 예상. 올해 글로벌 고무시장의 과잉공급 부담 해소, 합성고무 이익 턴어라운드 등 실적 개선 전망. 올해 예상 영업이익 3510억원으로 전년보다 80% 정도 증가 예상.
<추천 제외종목>
없음.