1.정유/화학 투자전략
| 정유 |
-유가는 바닥을 지나고 있으나 변동성 구간
-정제마진 개선 추세 유지(1월 4.7$->현재 8.1$)
- 2분기까지 재고자산 평가 손실감소 효과로 실적 개선 효과 전망
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| 화학 |
- 저가 원재료 본격적 투입으로 실적 개선 가능, 3월에 극대화 전망
- 에틸렌448$(1월390$), 프로필렌388$(1월284$), 부타디엔223$(1월192$) 회복중
- 중국 춘절 전 수요 적어 단기 제품가격 반등은 제한적
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| 관심종목 |
1.SK이노베이션
- 유가 반등국면에서 재고자산 및 평균 물량 처리량이 커서 정유업종 내 실적 개선 폭이 클 전망
- 1분기부터 재고자산 평가손실이 축소되면서 점진적인 실적 턴어라운 전망
- 역시적인 낮은 PBR로 유가 상승시 빠른 주가 회복 전망
2.티케이케미칼
- 원재료 가격 하락으로 실적 개선 기대
- 대한해운 지분매각으로 재무구조 개선
- 신소재 쥬라실 매출 본격 반영으로 턴어라운드 본격화 전망
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2. 제약/음식료품 투자전략
| 제약 |
- 리베이트 조사 확대 이후 상위 제약사 중심 저성장 국면 진입
- 추가적인 정부 규제 리스크가 존재하지만, 고령화의 구조적 진행으로 중장기 안정적 성장 유지
- 2015년 실적 추정치가 대형사 중심으로 하향되고 있어서 주가 상승 기대치는 제한적
- 경기 관련 종목이 부진이 이어질 경우 대안주로 안정적 주가 흐름
- 밸류에이션 매력이 크지 않아 재료와 모멘텀 중심으로 선별적인 종목 대응이 필요
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| 음식료품 |
-2015 매출액39.73조원(+5.3%),영업이익3.18조원(+8.2%)추정
-국제곡물가격은 안정세 유지,건강기능성식품 연평균+12.9%성장전망
-환율,곡물가격등 외부환경 지난해 대비 개선 여지 크지 않음
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| 관심종목 |
1.삼천당제약
- 2015년 1분기 EU GMP 승인을 앞두고 있어 다국적 제약사와의 제휴 강화 기대
- 비안과 영역의 지속적인 실적 증가
- 중국 인공누액 시장 진출 가시화
2.대한제분
-제분업계내 안정적 시장점유율 확보
-국제곡물가격 약세 및 원재료 매입 부담완화, 안정적 수요확보
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3.섬유의복/종이목재/유통업 투자전략
| 섬유의복 |
4분기 의류업체 매출+6.4%,영업이익+6.3%증가,내수브랜드 경기불황 소비심리위축
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| 종이목재 |
고지가격 하락세 지속,골판지원지업체 스프레드 확대추세 지속,골판지수요 여전히 높음
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| 유통업 |
인천공항3기 면세사업자 롯데,호텔신라,신세계,참존 발표,신세계 새로운 성장동력추가,모바일 고성장
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| 관심종목 |
1.LF
-수입상품부문 성장세지속, 헤지스의 일본진출 및 중국 내 라푸마 매장확대
-계열분리 사명변경, 재도약 기대
2.신대양제지
-지난해 매출액 3270억원(-3.3%),영업이익251억원(+54%),순이익164억원(+26%)
-수요증가로 안정
3.BGF리테일
-CU편의점운영 ,4분기매출액8520억원(+9.0%),영업이익236억원(+6.4%)
-점포정리 고효율점포
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4. 자동차/조선 투자전략
| 자동차 |
낙폭과대 외에 뚜렷한 모멘텀은 없는 시점 |
| 조선 |
단기 반등폭 확장 국면, 저PBR 기반 기저효과 반등의 매력도는 떨어지는 시점 |
| 관심종목 |
1.현대에이치씨엔
2.한국타이어월드와이드
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자료출처 : 토마토투자자문
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