(맛있는테마)한국카본, LNG보냉재 수주잔고 2년치 확보

(맛있는테마)한국카본, LNG보냉재 수주잔고 2년치 확보

입력 : 2015-04-13 오후 12:06:40

맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 윤정식 대리(NH투자증권)

▶한국카본(017960)

1. [맛있는 테마:발단]
· 지난해 이후, 국제유가 지속적 하락세
· 에너지 관련 업종, 대부분 주가 약세
· LNG선 발주량, 2012년 이후 지속적 증가세

2. [맛있는 테마:전개]
· 낚시대로 유명한 카본사업 기반으로 설립
· 글로벌 1위 LNG 보냉재 업체
· 전체 매출 중 65%, LNG보냉재

3. [맛있는 테마:위기]
· 유가 하락으로 인한 LNG선 발주 우려
· 전방 업종인 조선사 실적 부진
· 한맥투자증권 지분 보유

4. [맛있는 테마:절정]
· 매출액 13% 증가, 영업이익 22% 증가 예상
· LNG선 발주 지속적인 증가세
· 보냉재 수주잔고, 2년치 확보
· 올해 하반기로 갈수록 실적 증가세

5. [맛있는 테마:결말]
· 연기금 중심으로한 기관의 지속적 매수세
· 1,000억원에 달하는 순현금 자산
· 일본 등 거래선 다변화

▶가격전략
· 매수가: 7,700원
· 목표가: 8,500원
· 손절가: 7,200원