[뉴스토마토 박준형 기자] 단기 랠리 이후 박스권 장세가 지속되고 있는 가운데 일부 테마주에 대한 쏠림현상이 나타나고 있다. 최근 가장 돋보이는 테마 키워드는 ‘태조이방원(태양광·조선·이차전지·방산·원전)’이다. 실적, 정책, 수주 모멘텀 두루 갖추고 있어 외국인의 자금도 몰리고 있다. 태조이방원 테마의 기대감이 여전한 가운데 증권가에선 새로 뜨는 테마 키워드로 ‘대전조PD(대체에너지·전력인프라·조선기자재·피팅·방산)’를 제시하고 있다.

 

8일 한국거래소에 따르면 지난달 ‘태조이방원’ 관련주의 평균 수익률은 20%가량으로 코스피 수익률(0.84%)를 크게 웃돌았다. 대표적 태양광 관련주 한화솔루션(009830)은 지난달 20.09% 상승한 데 이어 지난 1일 52주 신고가를 경신했으며, 현대미포조선(010620)(19.02%), LG에너지솔루션(373220)(9.60%), 포스코케미칼(003670)(27.76%), LIG넥스원(079550)(20.45%), 현대로템(064350)(14.12%), 비에이치아이(083650)(45.81%), 한전기술(052690)(12.20%) 등 태조이방원 관련주들이 모두 높은 수익률을 보였다.

 

태조이방원 관련주들은 러시아의 우크라이나 침공에 따른 유럽지역의 에너지 공급 부족, 미국의 인플레이션감축법안, 지정학적 리스크에 따른 수주 확대와 강달러 현상의 수혜가 예상된다.

 

태양광의 경우 에너지 대란으로 유럽발 설치 수요가 급증하고 있으며, 조선업계는 액화천연가스(LNG) 운반선을 비롯한 고부가가치 선박 수주에 강세를 보이고 있다. 이차전지의 경우 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 반사 수혜가 예상되며, 방산과 원전은 각각 폴란드, 이집트 수주를 시작으로 대규모 수주와 낙수효과가 기대된다.

 

태조이방원 키워드의 강세장이 이어지고 있는 가운데 증권가에선 대전조PD에도 관심을 가질 필요가 있다고 조언했다. 탈세계화로 재편되는 과정에서 전력 등 에너지 전환 인프라 및 국가안보 관련 투자 확대 불가피하고, 조선업 활황에 따른 조선기자재 업체들의 가격 경쟁력 강화가 예상된다는 설명이다.

 

이상헌 하이투자증권 연구원은 “지정학적 상품으로 일컬어지는 석유, 가스는 특히 전쟁이나, 테러, 자원의 무기화 등 국제정치적 불안 요인에 민감하게 영향을 받는다”며 “유럽은 온실가스 배출 감축을 통한 탄소중립 구현 측면과 아울러 우크라이나 사태 이후 에너지 공급의 안정성이 훼손되면서 향후 에너지 전환 및 전력 등 에너지 인프라투자 등이 확대될 것”이라고 말했다.