[뉴스토마토 박준형 기자] 올해 국내증시가 메타버스·NFT·희토류 등 테마주들의 강세로 폐장한 가운데, 투자자들도 증시를 주도할 테마주에 높은 관심을 보이고 있다. 올해 증시의 시선은 정치권으로 쏠릴 전망이다. 3월9일 예정된 20대 대통령 선거 때문이다.
전문가들은 대선 테마주의 경우 높은 변동성에 유의하며 보수적으로 접근할 필요가 있다고 조언했다. 특히 학연·지연 등 대선 주자들의 인맥보다는 기업의 실적과 사업방향을 보고 정책의 수혜가 예상되는 종목을 고르는 것이 바람직하다고 조언했다.
3일 한국거래소에 따르면 지난해 코스피 시장에서 가장 높은 수익률을 기록한 종목은
일성건설(013360)로 확인됐다. 일성건설은 작년 1월4일부터 12월30일까지 450.00% 나 폭등하며 코스피 상승률 1위를 기록했다.
일성건설은 이재명 더불어민주당 대선후보가 장기공공주택 정책을 공약으로 내세우며 수혜주로 주목받은 종목이다. 역세권 지역에 30평대 아파트 100만호를 저렴하게 공급하겠다는 이 후보의 방침과 일성건설의 사업방향이 일치한다는 이유에서다.
지난해 대선 테마주들이 높은 수익률을 기록한 가운데, 올해는 이 후보와 윤 후보가 언급한 대선 공약에 따라 대선 테마주들이 부각될 전망이다. 대선 후보가 확정 된 지 두 달여가 지났지만 일부분야의 공약 외에 아직 주요 정책공약이 공개되지 않은 만큼 양 후보의 대선 공약에 따라 업종별, 종목별 차별화가 나타날 것으로 보인다. 특히 양 후보가 공통으로 언급한 원전, 부동산, 건설 업종의 변동성도 커질 수 있다.
원전주의 경우 대선 후보에 따라 희비가 갈릴 것으로 보인다. 탈원전 정책을 두고 양 후보의 의견이 충돌하고 있기 때문이다. 이 후보는 원자력 발전소를 첨차적으로 줄이겠다는 입장이지만, 윤 후보는 탈원전 정책을 폐기하고 원전을 추가 건설하겠다는 입장이다.
이 후보와 윤 후보의 원전에 대한 입장은 지난 2017년 탈원전 정책으로 건설이 중단된 신한울 3·4호기에 대한 견해에서도 차이를 보이고 있다.
이 후보는 작년 12월30일 신한울 3·4호기 건설 재개 논의와 관련해 “필요 없게 될 가능성이 높다고 판단한다”며 “공론화 과정을 거쳐서 국민의 의사와 객관적 검증을 거쳐서 판단하겠다”고 밝혔다. 이 후보는 ‘탈원전’ 대신 건설 중인 발전소는 연한까지 사용하겠다는 ‘감(減)원전’ 정책을 기조로 내걸고 있다.
반면 윤 후보는 건설을 즉시 재개하겠다는 입장이다. 윤 후보는 29일 경북 울진에 위치한 신한울 3·4호기 건설 현장을 방문해 “신한울 3·4호기 건설을 즉각 재개하고 원전 수출을 통해 일자리 10만개를 창출할 것”이라고 밝혔다.
원전 관련주들은 지난해 5월 한미정상회담에서 양국이 원전 사업에서 협력하기로 한 뒤 급등세를 보였다.
두산중공업(034020)은 올해 56.56% 상승했으며,
한전기술(052690)과
한전KPS(051600)는 각각 376.19%, 29.80% 상승했다. 다만 두산중공업과 한전KPS는 지난 6월 전고점을 기록한 이후 각각 33.95%, 24.11% 하락하며 부진한 흐름을 보이는 중이다.
건설 관련주들은 양쪽 후보 중 누가 되더라도 수혜를 볼 것으로 기대되는 업종이다. 부동산 가격을 잡기 위해선 공급을 늘려야한다는 공감대가 형성됐기 때문이다. 여야 대선 후보 모두 임기 내 250만 가구 공급하겠다는 공약도 일치한다.
박세라 신영증권 연구원은 “대선후보들의 공약이 윤곽이 잡히면 건설업종 전반에 퍼져있던 불확실성이 해소될 것으로 기대된다”며 “2월이 지나면서 본격적인 공급 확대 정책 실행에 따른 모멘텀으로 건설·건자재 업종의 전반적인 상승이 나타날 것으로 기대된다”고 밝혔다.
다만 전문가들은 대선 등 정치 관련 테마주 투자에 각별히 주의할 필요가 있다고 조언했다.
금융투자업계 관계자는 “정치·정책 테마주로 언급되는 종목들의 경우 시장 점유율이 높은 대형주보단 중소형주들인 경우가 많다”며 “실질적으로 정책에 따른 실적 개선 기대감이 작용하는 경우도 드물다”고 말했다. 이어 “3월 대선을 앞두고 정치 테마주의 변동성은 더욱 확대될 수 있다”라며 “특정 후보의 지지율이나 인맥 등에 개연성 부여하는 종목보단 실적 등을 고려해 신중하게 투자할 필요가 있다”고 조언했다.
 (1).jpg "이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보가 2021년 12월28일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 열린 국가균형발전을 위한 지방소멸대응특별법안 국회발의 간담회 시작에 앞서 열린 사전환담에 참석해 대화를 나누고 있다.사진/뉴시스")
이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보가 2021년 12월28일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 열린 국가균형발전을 위한 지방소멸대응특별법안 국회발의 간담회 시작에 앞서 열린 사전환담에 참석해 대화를 나누고 있다.사진/뉴시스
박준형 기자 dodwo90@etomato.com