[뉴스토마토 이혜진기자] 31일 삼성증권 추천종목
<성장형 포트폴리오>
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삼성물산(000830)(신규)=보유 중인 지분가치를 감안하면 현 주가수준은 현저한 저평가 상태. 수주전략이 수익성 중심으로 변화하며 잠재적 부실 리스크 감소.
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S-Oil(010950)=정제 마진 호조로 8개 분기 만에 정유 부문 실적 흑자전환 전망. 사우디 아람코 자회사 편입에 따른 안정적 원유 조달과 제품 판매 기대.
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녹십자(006280)=혈액제제의 수직 계열화, 캐파 증설을 통한 수익성 개선과 수출 기대. 기존 3가 백신 시장을 대체할 4가 독감 백신의 신약 개발 모멘텀 부각.
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삼성SDI(006400)=갤럭시 S6 출시로 소형전지 실적 개선, 반도체 소재 관련 매출 성장세. 중국의 전기차 보급 정책과 글로벌 배터리팩 업체 인수로 성장세 강화.
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한국항공우주(047810)=차세대 한국형 전투기 사업(KFX) 수주를 통해 글로벌 기업 도약 기대. 항공 군수 시장 확대, 보잉과 에어버스 기체부품 수주로 고성장 지속.
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삼성전자(005930)= 글로벌 시장에서 갤럭시 S6의 성공적 출시를 통한 실적 모멘텀 기대. 자사주매입· 배당확대 등 주주환원 정책 강화로 밸류에이션 재평가 진행.
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코웨이(021240)=렌탈 부문 판매 호조와 신제품 출시에 힘입어 안정적 실적 성장 지속. 안정적 현금 흐름 바탕으로 주주환원정책 개선 기대.
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LG생활건강(051900)=면세점 채널을 통한 프레스티지 화장품 매출 급증으로 수익성 개선. 사상 최대 실적 경신으로 동종 업체 대비 밸류에이션 메리트 부각.
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SK하이닉스(000660)=과점화된 글로벌 메모리 시장 내 차별화된 원가 경쟁력 보유. 경쟁업체 마이크론의 미세 공장 전환 차질에 따른 반사 이익 기대.
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아모레퍼시픽(090430)=고마진 면세점 채널 성장에 힘입어 국내외 화장품 사업 이익성장 지속. 중국 내 주요 브랜드 추가 출점과 점당 효율 개선으로 매출 성장 기대.
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SK C&C(034730)=15년 반도체모듈·중고차 유통 등 신사업 본격화로 성장모멘텀 지속. SK텔레콤·SK하이닉스 등의 빅테이터 플랫폼 투자 확대 수혜
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CJ(001040)=내수부양 정책강화로 국내 최대 소비재 지주회사로의 위상강화. 올리브영, 푸드빌 턴어라운드와 제일제당 등 주력 자회사 수익성 개선.
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엔씨소프트(036570)=기존 게임의 외형 성장과 모바일 게임 출시 본격화로 실적 성장성 부각. 예년대비 6배 수준인 주당 3430원의 고배당 결정으로 주주친화 정책 강화.
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메디톡스(086900)=미국 앨러간 사와 차세대 메디톡신의 공급계약 및 기술수출 완료. 신공장 본격 가동과 글로벌 임상 3상 진입으로 성장 모멘텀 본격화
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SK케미칼(006120)= 다수의 프리미엄 백신 파이프 라인 보유로 생명과학사업부 성장성 부각. 최대주주의 지분 확대로 기업가치 상승을 위한 신사업 강화 기대.
<밸류형 포트폴리오>
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KB금융(105560)=가계 대출 중심의 자산 성장률 회복과 크레딧 코스트 안정화. LIG손해보험 인수 등을 통한 이익 다변화와 지배구조 개선 기대.
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현대모비스(012330)=신차 효과와 고마진 핵심 부품 매출 비중 상승에 따른 실적 개선 기대. 해외 애프터서비스(A/S) 부품 사업 매출 증가, 외화 매출 헷지에 따른 수익성 유지.
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강원랜드(035250)=인당 드롭액 증가세와 증설 영업장의 가동률 상승으로 실적 개선 추세. 올해 주당 예상 배당금은 1035원으로 3% 수준의 배당 수익률 기대.
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대상(001680)=대규모 리뉴얼 효과가 본격화되고 브랜드 교체 관련 일회성 비용이 마무리됐다. 국제 곡물 가격이 하향 안정되는 한편 단기 환율 부담이 완화돼 수익성 개선이 기대된다.
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현대차(005380)=안정적 이익 창출과 적극적 주주친화정책 제시로 배당성향 상승 예상. 금융위기를 제외 시 역사적 저점 수준 밸류 및 해외공장 증설 기대.
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한국전력(015760)= 본사부지 매각대금 유입과 정부의 배당 확대 정책 감안 시 고배당 예상. 신규원전 가동 등 발전믹스 개선 및 발전총량 증가로 이익 개선 기대.
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SK텔레콤(017670)= 단통법 이후 통신업계 마케팅 경쟁 완화로 인한 수익성 개선세 지속. 3.7% 수준의 배당수익률을 보유하고 있어 안정적인 주가 흐름 기대.
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KCC(002380)= 부동산 3법 통과로 인한 재건축 및 분양 시장 활성화 수혜 기대. 제일모직 보유 지분가치 증대로 인한 기업가치 상승 가능성 부각.
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현대백화점(069960)=내년 대형 쇼핑몰 4곳 출점을 통한 외형확장으로 성장 모멘텀 부각. 신규 출점 기반한 15년 연매출 전년 동기 대비 14% 증가로 실적 턴어라운드 기대.
<스몰캡 포트폴리오>
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솔브레인(036830)=삼성전자와 SK하이닉스의 신규 라인 증설로 식각 세정액 수요 증가. 3D낸드용 인산 식각액 독점 납품으로 프리미엄 밸류 부여 가능.
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도레이케미칼(008000)=일본 도레이사의 영업망을 활용한 고객 다변화로 실적 성장 기대. 중국 정수기 시장 고성장에 따른 필터 사업부 중장기 수혜 전망.
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성신양회(004980)=시멘트 업계 장기 구조조정에 따른 과점화 수혜로 실적 개선 본격화. 신규 분양과 수도권 재건축, 재개발 물량 급증으로 시멘트 매출 확대.
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쿠쿠전자(192400)=1인 가구수 증가 트랜드와 함께 소형가전 부문의 장기 성장성 보유. 춘절 기간 면세점 매출이 전년 대비 100% 증가하며 유우커 모멘텀 부각.
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LG하우시스(108670)=신규주택 분양 물량 증가와 재건축·재개발 규제 완화로 전방 시장 확대. 국제유가 하락으로 인한 원가 부담 완화로 수익성 개선세 지속.
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신세계푸드(031440)=식자재 유통 시장이 대기업 위주로 재편되며 수익성 개선세 진행. 조선호텔베이커리 사업의 합병으로 1분기부터 턴어라운드 모멘텀 부각.